周一,沪深两市延续上周以来的弱势整理态势。截至收盘,上证指数报2817.97点,上涨0.15%;深证成指报10592.84点,下跌0.11%;创业板指报2052.30点,上涨0.28%。沪深两市合计成交额为4906亿元。
盘面上,昨日市场防守情绪浓厚,短线题材人气低迷,资金抱团流向防御性较好的大消费板块。
食品加工板块昨日爆发,三元股份(5.350, 0.49, 10.08%)、克明面业(21.920, 1.99, 9.98%)、有友食品(16.390, 1.49, 10.00%)等多股涨停。此外,光刻胶、猪肉、白酒等概念同样涨幅居前。跌幅方面,消费电子、特高压、通信设备等科技板块持续回调。
市场结构性行情表现明显,近期多只消费类个股创历史新高或接近历史新高。Choice数据显示,克明面业、绝味食品(65.340, 4.28, 7.01%)等多只个股创历史新高,同时贵州茅台(1362.900, 34.70, 2.61%)、三全食品(24.390, 0.49, 2.05%)、安琪酵母(41.020, 1.30, 3.27%)、盐津铺子(91.350, 1.66, 1.85%)等多只消费股股价保持在历史高位。
分析人士认为,近期市场风险偏好受到压制,资金对业绩确定性的追逐致使大消费板块持续走强。在全球流动性宽松的背景下,稀缺乃至优质资产的吸引力越来越大。市场资金已经高度认同龙头上市公司的商业模式,并认为疫情对上市公司盈利能力的影响是短暂性的。
资金面上,借道沪深股通的北向资金周一合计净流入21.46亿元,其中沪股通净流入12.34亿元,深股通净流入9.12亿元。
展望后市,因上周以来市场风险偏好明显下行,市场对不确定性的担忧上升,整体来看,多数机构观点认为A股整体下行空间有限。
国盛证券张启尧团队认为,流动性预期边际变化、反弹带来的获利了结压力,以及外部因素对风险偏好的压制等因素共振,使得短期市场从反弹步入震荡,赚钱效应减弱。预计指数难有较大下调空间,不建议系统性降低仓位,仍应保持多头思维。
方正证券(6.920, 0.02, 0.29%)策略团队认为,短期市场走势将受到风险偏好下行的压制,将呈现上有顶、下有底的区间震荡格局。但宏观经济趋势向好,政策积极、流动性宽裕,将为市场提供重要支撑,指数难以出现大跌,不必过度担忧。
也有部分券商持不同观点。兴业证券(5.660, -0.05, -0.88%)全球首席策略分析师张忆东的判断便相对谨慎。他认为,目前全球风险偏好处于回落阶段,未来3个月左右行情或处于调整期。建议投资者敬畏不确定性,8、9月份有望迎来更好的买点。股票持仓建议精选内需驱动的确定性成长方向。
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